Depositary Bank Agent - Oversight UCITS (m/f/n)
En tant que Depositary Bank Agent – Oversight UCITS, vous serez responsable de la surveillance quotidienne conformément au cadre réglementaire en vigueur des fonds d'investissement UCITS et des fonds similaires pour lesquels la banque exerce le rôle de banque dépositaire. Vos principales responsabilités sont les suivantes : Effectuer la supervision quotidienne des actifs et opérations des fonds UCITS. Vérifier la conformité des fonds avec les limites d’investissement légales, les limites d’investissement de la politique d’investissement, ainsi que les limites d’investissement ESG. Analyser et traiter les anomalies et exceptions détectées. Préparer le lancement de nouveaux fonds, la migration de fonds vers Spuerkeess ou encore les changements de la politique d'investissement de fonds existants : analyse de la politique d’investissement, paramétrage des limites d’investissement dans les outils de contrôle, mise en place des workflows opérationnels, organisation des flux d’informations entre les parties prenantes, etc. . Préparer et coordonner la documentation requise pour les audits internes, externes, CSSF, etc. et assurer la gestion des demandes associées. Réaliser les due diligences des sociétés de gestion et administrateurs centraux. Assurer l’interaction directe avec les sociétés de gestion, les administrateurs de fonds, les auditeurs et autres parties prenantes clés. Participer à l’amélioration continue des processus de supervision et contribuer à l’optimisation des outils de contrôle.
