Analista Asset Servicing | Contabilidade de FIP & FIDC
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Sobre a área: (opcional)
O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar. A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. Historicamente, a área de Administração Fiduciária começou apoiando apenas os fundos geridos pelo BTG Pactual, mas gradualmente seu leque de serviços foi estendido para fundos geridos por outras companhias.
A área é responsável pela contabilização mensal de Fundos de Investimento em Participações (“FIP”) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”).
No seu dia a dia:
- Conciliação e fechamento contábil mensal de FIPs e FIDCs;
- Acompanhamento dos investimentos dos fundos, assegurando registro contábil adequado e em conformidade com regulamentações aplicáveis;
- Organização e disponibilização de documentação necessária para área de atendimento aos auditores externos;
- Processo de marcação dos FIPs enquadrados como “Não Entidade” através do método de equivalência patrimonial;
- Atendimento a demandas de gestores internos e externos; e
- Oportunidade de identificar oportunidades de melhoria e atuar ativamente na evolução e otimização dos processos operacionais da área.
Esperamos de você:
- Tenha formação em Ciências Contábeis;
- Conhecimento em Excel, Word e VBA (ou outras linguagens de programação) será um diferencial;
- Facilidade de comunicação;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas.
Benefícios:
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- WellHub;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã